Conoce el Financiero Inteligente por dentro
Explora las principales áreas de la plataforma y ve cómo funciona cada funcionalidad en la práctica — del dashboard al despacho de pagos.
Visión financiera consolidada en tiempo real
El dashboard reúne los principales indicadores financieros de la empresa (o del grupo) en un único panel. Saldos calculados en tiempo real, flujo de caja y próximos vencimientos sin necesidad de abrir un informe.
Entradas y Salidas del Período
Suma de cuentas por cobrar y por pagar liquidadas en el período seleccionado. Cambia el filtro y el número se actualiza al instante.
Saldo en Cuentas
Total real de todas las cuentas financieras activas. Calculado vía SQL — nunca desactualizado.
Proyección de Cierre
Saldo actual + cuentas por cobrar previstas − cuentas por pagar previstas hasta fin de mes. Sin planilla auxiliar.
Próximos Vencimientos
Cuentas por pagar y cobrar de los próximos 7 y 30 días. Ve lo que está vencido y lo que vence esta semana.
Control total de salidas
Registra proveedores, nómina, tributos y utilidades. Divide en cuotas, crea recurrencia, define retenciones y despacha el pago directamente desde la plataforma.
División en Cuotas
Define el número de cuotas y el intervalo. El sistema crea todas las entradas automáticamente con vencimientos calculados.
Recurrencia
Configura la frecuencia y el próximo asiento aparece automáticamente.
Retenciones
IRRF, INSS, ISS por línea. Valor neto calculado automáticamente.
Despacho vía Kobana
Envía PIX, boleto o TED directo desde la plataforma.
Facturación e ingresos bajo control
Registra servicios, ventas y mensualidades. Sigue lo que fue cobrado, lo que está abierto y lo que está vencido — todo en un único panel.
Liquidación con Ajuste
Marca como cobrado con valor real, aplicando intereses o descuento. El sistema registra la diferencia automáticamente.
Filtros por Estado
Abierto, vencido, liquidado, borrador. Ve exactamente lo que necesita atención.
Importación CSV
Envía un archivo con cientos de cobros a la vez. Procesamiento asíncrono.
Recurrencia Nativa
Clientes mensuales con generación automática de asientos.
Extracto conciliado sin esfuerzo
Importa extractos OFX o sincroniza vía Kobana. El sistema cruza transacciones con asientos por valor y fecha. Revisas, confirmas y cierras el mes sin planilla.
Match Automático
¿Transacción de R$ 1.500,00 el día 15? El sistema encuentra el asiento correspondiente y sugiere el vínculo.
Vinculación 1:N
Un cobro, múltiples transacciones. Soporte nativo para pagos parciales.
Panel por Cuenta
Saldo del extracto vs. saldo calculado. Cierra la cuenta con seguridad.
Deshacer Conciliación
¿Vinculaste mal? Deshaz con un clic. Historial completo preservado.
Grupo empresarial en un único lugar
Matriz y filiales en el mismo workspace. Cambia de empresa en segundos, ve datos consolidados o por empresa, y mantén todo separado sin perder la visión del conjunto.
Selector de Empresa
Menú global con todas las empresas del grupo. Cambia sin cerrar la sesión.
Dashboard Consolidado
Entradas, salidas y saldo de todas las empresas sumadas.
Aislamiento de Datos
Cada empresa tiene sus propias cuentas por pagar, cobrar y transacciones.
Categorías Compartidas
Plan de cuentas consistente entre empresas para informes comparativos.
Asientos clasificados sin intervención manual
Configura reglas una vez. Todo asiento que coincida con el patrón se clasifica automáticamente — categoría, proveedor/cliente, centro de costo y observaciones completados al instante.
Crear Regla
Define un patrón de texto. Elige qué completar: categoría, persona, centro de costo, observaciones.
Orden de Prioridad
Arrastra para reordenar. La primera regla que coincida gana.
Aplicación Retroactiva
¿Creaste una regla nueva? Aplícala retroactivamente a todos los asientos existentes.
Todos los Flujos
UI, CSV, OFX, API — las reglas se disparan en cualquier punto de entrada.
Integra con cualquier sistema
API REST pública con 10 recursos. Kobana para banco y pagos. Fintera para importación histórica. Todo documentado, todo en español.
OpenAPI 3
Especificación completa. Importa en Postman o Insomnia en segundos.
Autenticación Bearer
Token JWT con scopes por recurso. Control granular de permisos.
Kobana OAuth
Conecta vía OAuth. Sincronización de cuentas y despacho de pagos activados.
Fintera One-click
Pega el token y haz clic en Importar todo. 10 tipos de datos importados en el orden correcto.
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